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Descubre el proceso para consultar tus estados de cuenta de liquidación y los movimientos que los conforman.
En Balances podrás consultar el saldo de liquidación de tu comercio; así como la trazabilidad de los movimientos realizados en cada periodo de liquidación. El módulo está conformado por dos secciones: Estados de cuenta y Movimientos.
Proceso para consultar un estado de cuenta
En la sección Estado de cuenta puedes consultar el saldo liquidado o por liquidar; en función al ciclo de liquidación de tu comercio, de acuerdo a las condiciones definidas en tu acuerdo comercial.
Sigue los siguientes pasos para consultar el estado de cuenta:
- Ingresa a tu Consola con un usuario que tenga permisos de Usuario Maestro.
- En el menú lateral de la izquierda, haz clic en la sección de Balances.
- Selecciona la opción de Estados de cuenta.
- Se mostrará el listado de todos los estados de cuenta generados en función del ciclo de liquidación de tu comercio. Puedes establecer un rango de fechas de búsqueda en la barra con el ícono del calendario o filtrar por:
-
- Estado: Dispersado, Pendiente, Por dispersar, Manual, Omitido, Rechazado y Por Cobrar
- Saldo: Mayor, Menor, Igual o Entre un monto específico.
5. Una vez selecciones el Estado de cuenta de liquidación, haz clic en Ver detalle. Para conocer sus movimientos. Se mostrará el listado de movimientos generados durante el periodo de liquidación.
Consultar estados de cuenta
Si tu comercio es con Jerarquías e ingresas a la consola con un usuario de Maestro Customer; previo a los pasos descritos podrás hacer una búsqueda por ID o Nombre de la branch de la cual te interesa conocer sus Estados de cuenta.
ℹ️ Nota: Ten presente que el estado de cuenta se genera para cada comercio en particular, actualmente no existe un estado de cuenta que englobe los saldos de sus branches asociadas. |
ℹ️ Notas:
Ejemplo de estado de cuenta
Ejemplo de CSV de movimientos |
Proceso para consultar movimientos
En esta sección puedes consultar todos los movimientos de crédito y débito generados para tu comercio; en función al ciclo de liquidación. También puedes consultar el saldo liquidado o por liquidar; de igual manera, en función al ciclo de liquidación y las condiciones definidas en tu acuerdo comercial.
Sigue los siguientes pasos para consultar los Movimientos de liquidación:
- Ingresa a la Consola con un usuario que tenga permisos de Usuario Maestro.
- En el menú lateral de la izquierda, haz clic en la sección de Balances.
- Selecciona la opción de Movimientos.
- Se mostrará el listado de todos los movimientos diarios generados en función del ciclo de liquidación de tu comercio. Puedes establecer un rango de fechas de búsqueda en la barra con el ícono del calendario , buscar un movimiento en específico o filtrar por:
-
- Monto: Mayor, Menor, Igual o Entre un monto específico.
Ten en cuenta que el campo Monto corresponde al movimiento, ya sea positivo (crédito) o negativo (débito) que se suma o resta al Saldo. Por último, el campo Saldo es el valor del Saldo disponible una vez aplicado el movimiento; por lo tanto, el Saldo disponible de la última fecha consultada, debe coincidir con el Saldo del último movimiento.
Ejemplo de Saldos
Si tu comercio es con Jerarquías e ingresas a la consola con un usuario de Maestro Customer; previo a los pasos descritos podrás hacer una búsqueda por ID o Nombre de la branch de la cual te interesa conocer sus Estados de cuenta.
ℹ️ Nota: Ten presente que los movimientos se generan para cada comercio en particular, actualmente no existen movimientos totalizados para un customer que englobe sus branches asociadas. |
Vista maestro customer
Consultar movimientos
ℹ️ Notas:
Ejemplo de CSV de movimientos |
ℹ️ Nota: Para tu guía, puedes consultar el siguiente glosario de términos, en el cual accedes a una descripción específica para cada campo de este módulo. |
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